Usando suporte e resistência em forex trading

Usando suporte e resistência em Forex Trading

Muitas pessoas ignoram a análise técnica como uma farsa, e em alguns casos pode muito bem ser. No entanto, em Forex, a análise técnica é uma ferramenta de negociação vital, como os mercados são 8220; blind.8221; O que é um mercado cego? Em um mercado onde você não pode ver a fita e / ou, tamanho da ordem, o mercado é considerado cego. Em essência, você não pode ver o fluxo de ordem, ou aqueles que realmente fazem mercado, para ver onde a compra e venda está vindo.

Ao negociar acções, muitos comerciantes utilizam Cotações de Nível II ou Nível III, que lhes permitem ver o tamanho das encomendas provenientes das Redes de Comunicação Electrónicas (ECNs Think Island e Instinet). As ECNs são sistemas eletrônicos que combinam as ordens de compra e venda de forma anônima, agregando liquidez aos mercados de ações. O que é mais, em Cotações de Nível II e III, os comerciantes podem ver outros criadores de mercado (e seu tamanho) em ambos dentro e fora oferta e oferta. Realmente, Nível II e III permitem aos comerciantes para ver a liquidez do mercado. No entanto, no Forex, os comerciantes de varejo não têm a capacidade de ver oferta e tamanho da oferta, ou quem está disposto a comprar e vender.

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Além disso, no mercado de ações, a fita exibe todas as transações que ocorrem, o que pode indicar os comerciantes no fluxo de ordem, por ser capaz de ver as impressões reais rolar por.

Comerciantes de varejo (você e eu!) Não pode ver qualquer um dos acima em Forex, e, portanto, são 8220; blind8221; Para ordenar fluxo e tamanho de compradores e vendedores. Quando você envia uma ordem em Forex, seu corretor irá passar o comércio para o mercado, ou realmente tomar o outro lado; Assim, você é cego para o mercado, além da última impressão mostrada e os gráficos que você está assistindo. Tudo isso é exatamente por isso que a análise técnica é tão vital no Forex, como fora da economia e notícias relacionadas com moeda (e análise), o realmente apenas outros comerciantes indicadores têm é a análise técnica. Em essência, Forex é um dos mercados mais puros para análise técnica, porque é de fato, cego.

Suporte e Resistência

Ao utilizar a análise técnica, é importante lembrar que a maioria dos indicadores técnicos são atrasados, o que significa que eles estão simplesmente transmitindo informações sobre um evento que já ocorreu. No entanto, através da análise técnica, esperamos conseguir duas coisas:

Entenda o que o público investidor mais amplo está pensando.

Encontre indicadores confiáveis ​​que não apenas nos mostram o que aconteceu, mas nos dão algumas dicas sobre o que poderia acontecer no futuro.

Quando utilizamos a análise técnica, os indicadores tornam-se 8220, profecias auto-satisfatórias8221 ;, o que significa que bastante gente está assistindo e agindo sobre as mesmas informações, para fazer um evento acontecer.

Dois conceitos-chave na análise técnica são suporte e resistência:

Suporte: Um determinado nível de preços que mostra uma capacidade significativa de manter a moeda acima. Suporte é geralmente considerado como uma linha horizontal traçada em um gráfico que coincide com vários históricos altos e baixos, ou nível de preços significativos, como um número inteiro.

Resistência: Um determinado nível de preços que mostra uma capacidade significativa para manter a moeda abaixo. Suporte é geralmente pensado como uma linha horizontal traçada em um gráfico que coincide com vários históricos altos e baixos, ou nível de preços significativos, como um número inteiro.

Há outros tipos de apoio e resistência, como ascendente e descendente, embora não os cubramos aqui.

Agora que temos uma compreensão de por que a análise técnica é importante, e que suporte e resistência são, permite aplicar os dois a um gráfico e cenário de negociação.

O gráfico abaixo mostra a negociação recente da libra contra o iene. O par saiu de um declínio, e começou a negociar laterally para apenas sobre dois meses. Durante este tempo, os comerciantes teriam sido capazes de desenhar linhas de apoio e resistência, com base nos altos e baixos da tendência lateral8230; Você pode ver como é fácil desenhar linhas de suporte e resistência, como o gráfico visualmente nos mostra onde os altos e baixos são. A menos que você esteja aplicando algum tipo de sistema relacionado a quantos para apoiar e resistência, não há realmente nenhuma necessidade para qualquer matemática. Suporte e resistência são realmente indicações visuais da psicologia do mercado. Através de apoio e resistência, podemos ver onde o mercado pode ficar nervoso ao subir ou cair.

Traders tentando encontrar um longo prazo hold, teria procurado uma ruptura acima ou abaixo de apoio e resistência antes de tomar posições, enquanto aqueles com menor prazo (swing e intraday comerciantes), teria mais provável utilizado o apoio e linhas de resistência como contrarian Indicadores (mais sobre isso em um momento.)

Como o gráfico abaixo mostra, suporte e resistência foram revelados como o par negociado lateralmente por mais de 60 dias. Então, um evento técnico ocorreu que teria trazido mais longo prazo comerciantes (investidores, realmente) em fora da cerca. O par rompeu abaixo da área de 2.21, que foi uma quebra de apoio. O que é mais, suporte coincidiu com o número 2.21 inteiro (suporte real foi na região 2.2130). Números inteiros são geralmente mais difíceis de penetrar, principalmente apenas em termos de mercado-psicologia embora.

Quando o par GBP / JPY caiu abaixo de dois meses de apoio, os comerciantes que foram longos, provavelmente começaram a vender, em um esforço para cortar as perdas. O que é mais, aqueles que não têm posições, provavelmente começou a pilha para o par curto, adicionando pressão suplementar para a libra. No final, os comerciantes de curto prazo provavelmente lucraram generosamente.

(FYI, para aqueles que usam suporte e resistência para paradas, as ordens devem ser colocadas ligeiramente abaixo, ou acima de suporte e resistência, respectivamente. É importante forçar o par para realmente quebrar o apoio e resistência, antes de fechar posições, caso contrário corremos o risco de Sendo desnecessariamente parado fora de nossas posições.)

Intraday e Swing Trader Contrários

Intraday e os comerciantes do balanço podem usar o apoio ea resistência no manor descrito na seção acima, mas podem igualmente usar o apoio e a resistência como indicadores contrarian também. (É importante notar que os traders de longo prazo também podem usar o suporte ea resistência como indicadores contrários, mas talvez terão um tempo mais difícil encontrar configurações rentáveis, especialmente se o estoque está viajando lateralmente em um canal ou consolidando em uma cunha).

Como mostra o gráfico abaixo de 4 horas, a libra encontrou recentemente resistência intraday na área de 1.950, que havia testado duas vezes nas últimas 20 horas, antes da entrada de curto prazo ser derivada. O gráfico é bastante auto-explicativo em termos do sinal contrária8230; Intraday e swing comerciantes teriam tentado tomar posições curtas, ou perto de resistência. O comércio provavelmente teria sido rentável.

IMPORTANTE: Se você olhar atentamente para a área onde o sinal foi gerado, você verá que o par rompeu brevemente acima da resistência, apenas ligeiramente. Isto é conhecido como 8220; head fake8221; E geralmente sacode mãos fracas, novatos, ou aqueles que não têm um plano de stop loss já em vigor. Assim, para evitar ser vítima de falsas cabeças, podemos fazer uma de duas coisas (ou ambas):

O lugar para em um nível fora do apoio, ou da resistência, em um ponto grande onde nós não estaremos devastados se nossas batentes forem batidas and8230;

A parada deve estar em um nível suficientemente distante do suporte, ou resistência que nos impedirá de cair vítima de uma falsificação de cabeça, se o par fizer um movimento rápido fora do suporte, ou resistência e depois voltar atrás. Uma maneira de fazer isso não fechar nossa posição, a menos que a barra de gráficos (4 horas neste caso) fecha fora do suporte, ou resistência.

Em suma, embora o apoio ea resistência são bastante básicos quando se trata de análise técnica, eles podem ser extremamente eficazes para os comerciantes dexterous. E realmente, às vezes, manter as coisas simples é o melhor curso de ação de qualquer maneira.

Mark Whistler é o fundador da WallStreetRockStar e é autor de vários livros sobre negociação.

O novo livro de Marks, The Swing Traders Bible (John Wiley Sons, Inc.) co-autoria com o convidado regular da CNBC / Fox News Matt McCall estará nas prateleiras no final do verão de 2008. Além disso, Mark também escreve regularmente para TraderDaily e Investopedia.